兴银稳健债券

(001575)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9129	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0238	净值更新日期:2021/7/15
基金简称:兴银稳健
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	1.0021	1.08%
兴银创盈	1.0190	0.18%
兴银朝阳	1.0393	0.12%
兴银朝阳	1.0391	0.11%
兴银长乐	1.0470	0.10%
兴银汇泓	1.0359	0.09%
兴银汇裕	1.0549	0.09%
兴银合泰	1.0627	0.08%
兴银合泰	1.0713	0.08%
兴银汇福	1.0342	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.70%	-9.29%	-	-	-	-2.78%	1.77%
同类排名(纯债债券型)	1934/2035	1639/1642	/	/	/	785/791	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.73%	-	-	-	8.63%	-
年化收益率(%)	-19.41%	-9.29%	-	-	-	-0.93%	0.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	112.83	94.01	85.16

最新总份额：0.0084亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	65.72	85.17

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	34.10	44.19
21国债01	019649	31.62	40.98
20国债10	019640	17.99	94.01
20国债10	019640	41.95	91.11
20国债01	019627	10.00	21.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	1.92	-1.94	0.00	1.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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