南方利达灵活配置混合A

(001566)开放式-平衡混合型

基金经理：吴剑毅

单位净值:1.2911	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4901	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利达A
最新规模:0.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
南方上证	1.1453	2.64%
南方中证	0.7496	1.96%
南方中证	0.7673	1.94%
南方上证	0.5251	1.92%
南方中证	0.9743	1.85%
南方中证	0.9759	1.85%
南方科创	0.6092	1.82%
南方上证	0.7326	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	-3.07%	0.47%	-2.73%	-0.53%	-0.72%	50.60%
同类排名(平衡混合型)	1329/2835	341/2358	854/2886	409/2212	63/1335	135/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	4.13%	-3.07%	0.47%	-2.73%	-0.53%	-0.24%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.54	22.85	20.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利达以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利达交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利达以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利达以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方利达无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利达以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利达以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方利达无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	16.80%
金融业	3.09%
采矿业	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
租赁和商务服务业	0.93%
住宿和餐饮业	0.58%
科学研究和技术服务业	0.54%
卫生和社会工作	0.37%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华域汽车	0	0	1.23%	145
贵州茅台	0	0	1.20%	2798
兴业银行	0	0	1.00%	537
平安银行	0	0	0.98%	172
长春高新	0	0	0.96%	183
洋河股份	0	0	0.94%	137
顺丰控股	0	0	0.90%	174
美的集团	0	0	0.88%	2017
长江电力	0	0	0.82%	1340
中兴通讯	0	0	0.80%	318

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.18	2.64	4.31	4.10	3.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	84/268	0.30%	108/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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