国投瑞银研究精选股票

(001520)开放式-普通股票型

基金经理：桑俊

单位净值:0.8840	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6240	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投研究
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8151	1.02%
国投瑞银	0.9045	0.76%
国投瑞银	0.8710	0.46%
国投瑞银	0.8810	0.46%
国投瑞银	1.1185	0.40%
国投瑞银	1.1239	0.38%
国投瑞银	1.1049	0.38%
国投瑞银	1.3310	0.38%
国投瑞银	1.0086	0.34%
国投瑞银	3.0951	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.64%	-15.16%	-1.45%	-14.25%	-22.79%	-22.31%	40.53%
同类排名(普通股票型)	517/938	456/863	554/1026	555/914	487/793	241/567	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	-9.28%	-15.16%	-1.45%	-14.25%	-22.79%	-7.44%	6.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.96	81.84	44.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	56.20%
采矿业	8.18%
金融业	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.54%
农、林、牧、渔业	3.53%
住宿和餐饮业	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海大集团	0	0	5.33%	180
宝信软件	0	0	4.72%	156
长江电力	0	0	4.54%	966
TCL科技	0	0	4.51%	467
南京银行	0	0	3.88%	57
紫金矿业	0	0	3.85%	1886
中集集团	0	0	3.70%	116
立华股份	0	0	3.53%	59
宁德时代	0	0	3.51%	2560
汇川技术	0	0	3.44%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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