国投瑞银研究精选股票

(001520)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:0.8860	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6260	净值更新日期:2024/6/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投研究
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.2630	1.86%
摩根宜安	9.8800	1.75%
长城新能	0.6686	1.69%
长城新能	0.6567	1.67%
富国消费	0.8365	1.59%
创金合信	1.3737	1.59%
创金合信	1.3635	1.59%
前海开源	1.2840	1.58%
富国消费	0.8335	1.57%
国富亚洲	1.1791	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	-10.14%	-	-1.23%	-14.25%	-23.51%	40.84%
同类排名(普通股票型)	383/1009	309/905	/	698/1026	555/914	218/610	--
同类平均(普通股票型)	13.70%	13.61%	-	4.40%	-11.05%	-19.04%	-
年化收益率(%)	3.21%	-10.14%	-	-1.23%	-14.25%	-7.84%	6.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.96	81.84	44.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	56.20%
采矿业	8.18%
金融业	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.54%
农、林、牧、渔业	3.53%
住宿和餐饮业	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海大集团	0	0	5.33%	275
宝信软件	0	0	4.72%	75
长江电力	0	0	4.54%	1260
TCL科技	0	0	4.51%	312
南京银行	0	0	3.88%	71
紫金矿业	0	0	3.85%	1412
中集集团	0	0	3.70%	49
立华股份	0	0	3.53%	30
宁德时代	0	0	3.51%	3516
汇川技术	0	0	3.44%	312

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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