大成安汇金融债债券E

(001516)开放式-纯债债券型

基金经理：张俊杰

七日年化收益率:2.11%	每万份收益:1.155	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/8/3
最新规模:0.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成安汇E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5302	8.32%
大成恒生	0.6813	7.85%
大成恒生	0.6885	7.85%
大成恒生	0.7472	4.49%
大成恒生	0.7420	4.24%
大成景恒	2.0465	3.30%
大成景恒	2.0481	3.29%
大成产业	1.4933	2.99%
大成产业	1.4554	2.98%
大成中证	0.5293	2.86%

基金业绩表现及排名

日期	2020-8-3	2020-8-2	2020-7-31	2020-7-30	2020-7-29	2020-7-28
七日年化收益率(%)	2.112%	2.065%	2.241%	2.211%	2.144%	1.995%
同类排名(纯债债券型)	8/23	8/23	8/23	8/23	11/23	15/25
万份收益(元)	1.1554	0.4028	0.3241	0.5029	0.6311	1.0342
近一年收益率(%)	2.26%	2.26%	2.27%	2.28%	2.28%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.66	96.47	100.31

最新总份额：0.4401亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,106.31	96.01
国债	1,690.13	26.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	5,094.30	80.10
23附息国债23	230023	1,690.13	26.58
20进出05	200305	1,012.01	15.91
23国开02	230202	3,092.07	48.29
23国开08	230208	2,034.83	31.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.19	3.94	3.52	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.12%	2/66	0.27%	23/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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