汇添富国企创新增长股票A

(001490)开放式-普通股票型

子基金:

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基金经理：蔡志文

单位净值:1.5690	净值增长率:0.77%	累计净值:1.5690	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富国创A
最新规模:6.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.2180	2.35%
华宝纳斯	1.8501	2.22%
华宝纳斯	1.8386	2.22%
嘉实全球	1.6904	2.10%
嘉实全球	1.6723	2.09%
摩根日本	1.7597	2.08%
天弘全球	1.1539	2.06%
天弘全球	1.1495	2.06%
创金合信	1.2806	2.06%
创金合信	1.2721	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	1.0045	1.78%
汇添富国	1.1474	1.68%
汇添富国	1.1488	1.68%
中证银行	1.2962	1.58%
汇添富全	1.1081	1.57%
汇添富全	1.1055	1.56%
汇添富全	1.1402	1.55%
汇添富全	1.1550	1.55%
汇添富恒	0.7066	1.54%
汇添富中	1.0449	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.27%	-8.08%	-6.33%	-12.30%	-19.68%	-35.70%	56.90%
同类排名(普通股票型)	911/982	749/905	867/1026	475/914	359/793	467/674	--
同类平均(普通股票型)	8.59%	3.97%	6.33%	-11.05%	-20.10%	-25.61%	-
年化收益率(%)	-14.54%	-8.08%	-6.33%	-12.30%	-19.68%	-11.90%	6.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.47	84.18	82.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	33.09%
采矿业	30.46%
金融业	8.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	9.59%	1089
长江电力	0	0	7.73%	965
陕西煤业	0	0	6.67%	426
紫金矿业	0	0	5.67%	1810
中煤能源	0	0	5.36%	162
比亚迪	0	0	5.07%	1288
中远海控	0	0	4.89%	124
招商银行	0	0	4.85%	1046
神火股份	0	0	4.10%	241
中国海油	0	0	3.49%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.65	16.49	11.68	5.73	13.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.76%	16/139	10.99%	29/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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