泰康薪意保货币A

(001477)开放式-货币A

基金经理：蒋利娟张晓霞

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.320	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/12/12
最新规模:5.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康薪意A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5420	132.102%
太平日日	0.3153	4.178%
工银薪金	0.5805	2.469%
国联日盈	1.2765	2.426%
红土创新	3.7263	2.314%
工银薪金	0.5337	2.277%
国联日盈	1.2238	2.230%
工银薪金	0.5147	2.224%
民生加银	0.3564	2.212%
中信保诚	0.6122	2.195%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.9168	2.25%
泰康新锐	0.8852	1.61%
泰康新锐	0.8995	1.60%
泰康港股	0.9654	1.49%
泰康港股	0.9880	1.49%
泰康新回	1.4793	1.21%
泰康新回	1.4515	1.21%
泰康香港	1.1900	1.08%
泰康香港	1.2098	1.08%
泰康中证	1.0042	1.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-12	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-9	2024-12-8	2024-12-6
七日年化收益率(%)	1.855%	1.851%	1.853%	1.832%	1.440%	1.446%
同类排名(货币A)	301/563	297/563	291/563	307/563	413/562	423/562
万份收益(元)	0.3195	0.3186	0.5285	1.2237	0.6938	0.4405
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.82%	1.81%	1.80%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.08	56.86	67.28

最新总份额：7.4868亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	188,463.71	7.01
普通企业债	40,114.38	1.49

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD010	112414010	29,829.10	1.11
24杭州银行CD146	112482442	29,828.70	1.11
24浙商银行CD067	112413067	29,629.80	1.10
24中交一公SCP004	012482278	20,067.30	0.75
24深能源SCP002B	012482034	20,047.10	0.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.55	3.10	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	83/222	0.22%	92/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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