泰康薪意保货币A

(001477)开放式-货币A

基金经理：蒋利娟张晓霞

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.391	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:6.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康薪意A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	1.0821	1.16%
泰康香港	1.1049	1.15%
泰康睿福	0.9793	0.64%
泰康睿福	0.9549	0.63%
泰康新机	1.2335	0.45%
泰康泉林	1.1812	0.29%
泰康泉林	1.1489	0.29%
红利TK	1.0740	0.24%
泰康沪港	1.1337	0.23%
泰康申润	1.1179	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.565%	1.650%	1.648%	1.648%	1.622%	1.583%
同类排名(货币A)	175/538	164/538	175/538	184/538	181/538	181/538
万份收益(元)	0.3910	0.4048	0.8393	0.4197	0.4695	0.3917
近一年收益率(%)	1.94%	1.93%	1.95%	1.95%	1.95%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.08	56.86	67.28

最新总份额：7.4868亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	334,129.78	24.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD234	112373566	49,710.90	3.58
23农业银行CD135	112303135	37,803.90	2.72
24浙商银行CD040	112413040	37,605.20	2.71
24交通银行CD112	112406112	29,869.90	2.15
23平安银行CD097	112311097	29,848.70	2.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.55	3.10	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	83/222	0.22%	92/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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