南方大数据300指数C

(001426)开放式-复制指数型

基金经理：解锐

单位净值:1.3190	净值增长率:-1.02%	累计净值:1.3190	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据300C
最新规模:2.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
南方香港	1.7370	2.61%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
南方香港	1.1654	1.98%
南方智慧	2.5582	1.50%
南方匠心	0.8082	1.49%
南方匠心	0.7893	1.49%
南方港股	0.8682	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	32.19%	5.74%	3.05%	-2.66%	10.70%	-8.80%	31.90%
同类排名(复制指数型)	311/2783	1816/2249	244/3326	2182/2575	145/2162	584/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	64.38%	5.74%	3.05%	-2.66%	10.70%	-2.93%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.57	91.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.64%
交通运输、仓储和邮政业	2.97%
科学研究和技术服务业	2.80%
批发和零售业	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87%
房地产业	1.67%
农、林、牧、渔业	1.12%
建筑业	1.08%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
乐鑫科技	0	0	1.57%	201
和而泰	0	0	1.39%	4
道通科技	0	0	1.22%	62
蔚蓝锂芯	0	0	1.08%	10
中简科技	0	0	1.04%	31
南京高科	0	0	1.00%	30
佳都科技	0	0	0.92%	2
正帆科技	0	0	0.91%	77
顺网科技	0	0	0.88%	11
铂科新材	0	0	0.84%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.80	11.89	18.21	13.50	18.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	163/355	8.80%	86/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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