南方大数据300指数A

(001420)开放式-复制指数型

基金经理：解锐

单位净值:1.0697	净值增长率:1.14%	累计净值:1.0697	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据300A
最新规模:1.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.79%
南方中证	0.9006	3.53%
南方中证	0.9002	3.52%
南方医药	0.4858	3.36%
南方医药	0.4957	3.36%
南方医药	1.9731	3.10%
南方医药	2.0104	3.10%
南方中证	0.5285	2.70%
南方中证	1.0161	2.65%
南方中证	0.7795	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.08%	-20.34%	-21.20%	11.14%	-22.95%	-32.74%	6.97%
同类排名(复制指数型)	2198/2453	1308/2091	2325/2576	134/2162	1151/1811	804/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-42.16%	-20.34%	-21.20%	11.14%	-22.95%	-10.91%	0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.57	91.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.53%
批发和零售业	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.82%
房地产业	2.59%
租赁和商务服务业	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.33%
科学研究和技术服务业	1.33%
采矿业	1.17%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
胜宏科技	0	0	1.47%	81
神州数码	0	0	1.46%	63
卫宁健康	0	0	1.38%	39
沃尔核材	0	0	1.32%	40
圣泉集团	0	0	1.29%	44
电科网安	0	0	1.17%	2
英维克	0	0	1.07%	65
赛微电子	0	0	1.05%	8
华铁应急	0	0	1.04%	39
生物股份	0	0	0.97%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.83	12.10	18.60	13.85	19.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	162/355	8.82%	85/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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