南方大数据300指数A

(001420)开放式-复制指数型

基金经理：解锐

单位净值:1.3515	净值增长率:1.66%	累计净值:1.3515	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据300A
最新规模:2.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.9890	2.24%
南方中国	0.9416	2.23%
南方顶峰	1.4181	2.01%
南方港股	1.2788	1.69%
南方港股	1.2869	1.69%
南方中证	0.8775	1.68%
南方前瞻	1.0254	1.68%
南方香港	1.6388	1.63%
南方中证	1.0506	1.60%
南方恒生	0.7230	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.72%	-0.95%	-0.44%	11.14%	-22.95%	-13.23%	35.15%
同类排名(复制指数型)	808/2684	1921/2181	2235/2575	134/2162	1151/1811	651/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	35.43%	-0.95%	-0.44%	11.14%	-22.95%	-4.41%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.57	91.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.04%
科学研究和技术服务业	1.82%
农、林、牧、渔业	1.32%
批发和零售业	1.17%
采矿业	1.08%
建筑业	0.61%
综合	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.42%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
明泰铝业	0	0	1.94%	122
电连技术	0	0	1.42%	120
中鼎股份	0	0	1.40%	68
协创数据	0	0	1.29%	85
捷捷微电	0	0	1.23%	29
中信博	0	0	1.17%	210
诺泰生物	0	0	1.17%	112
移远通信	0	0	1.17%	33
道通科技	0	0	1.15%	94
佐力药业	0	0	1.12%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.83	12.10	18.60	13.85	19.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	162/355	8.82%	85/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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