南方大数据300指数A

(001420)开放式-复制指数型

基金经理：解锐

单位净值:1.1317	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1317	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据300A
最新规模:1.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.34%	-11.62%	-16.63%	11.14%	-22.95%	-26.63%	13.17%
同类排名(复制指数型)	1774/2339	1000/2046	2381/2576	134/2162	1151/1811	699/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-20.68%	-11.62%	-16.63%	11.14%	-22.95%	-8.88%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.57	91.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以大盘股为主。
在财务资质方面，南方大数以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.53%
批发和零售业	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.82%
房地产业	2.59%
租赁和商务服务业	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.33%
科学研究和技术服务业	1.33%
采矿业	1.17%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
胜宏科技	0	0	1.47%	503
神州数码	0	0	1.46%	597
卫宁健康	0	0	1.38%	511
沃尔核材	0	0	1.32%	317
圣泉集团	0	0	1.29%	506
电科网安	0	0	1.17%	294
英维克	0	0	1.07%	397
赛微电子	0	0	1.05%	204
华铁应急	0	0	1.04%	346
生物股份	0	0	0.97%	445

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.83	12.10	18.60	13.85	19.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	162/355	8.82%	85/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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