兴业稳固收益一年理财债券

(001368)开放式-中短期纯债型

基金经理：王卓然周鸣

单位净值:1.0026	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1111	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:兴业一年
最新规模:34.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0557	0.68%
兴业中证	1.0553	0.68%
兴业品质	0.9969	0.44%
兴业品质	0.9965	0.43%
兴业聚华	1.1883	0.30%
兴业聚华	1.1565	0.30%
兴业聚源	1.1822	0.20%
兴业恒悦	0.9993	0.20%
兴业恒悦	0.9990	0.20%
兴业聚源	1.1722	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	2.03%	1.24%	2.25%	2.55%	6.90%	11.65%
同类排名(中短期纯债型)	2113/2636	2120/2631	2264/2698	2106/2731	764/2816	1824/2430	--
同类平均(中短期纯债型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	1.76%	2.03%	1.24%	2.25%	2.55%	2.30%	1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.26	87.58	106.05

最新总份额：49.9214亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	125,971.79	36.48
政策性金融债	31,133.42	9.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华夏银行02	2128035	31,553.10	9.14
21广发银行小微债	2128041	31,545.30	9.14
21南京银行01	2120116	31,472.20	9.11
22浦发银行01	2228007	31,401.10	9.09
18农发01	180401	31,133.40	9.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.30	1.79	2.91	0.00	1.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	8/121	0.20%	53/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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