南方利众灵活配置混合A

(001335)开放式-平衡混合型

基金经理：吴剑毅

单位净值:1.5425	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.5925	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利众A
最新规模:0.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
前海开源	3.0070	1.38%
前海开源	3.0350	1.37%
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
富国全球	1.0733	0.96%
摩根全球	1.0820	0.88%
天弘全球	1.2370	0.82%
天弘全球	1.2425	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.9928	1.68%
南方中国	0.9456	1.68%
南方顶峰	1.3481	1.30%
南方上海	6.2630	1.23%
南方香港	1.1100	1.14%
南方上海	1.3166	1.13%
南方上海	1.3164	1.13%
南方上海	1.3114	1.13%
南方全球	0.8814	0.73%
南方香港	1.6210	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	3.04%	5.00%	-5.47%	-0.19%	-0.29%	61.18%
同类排名(平衡混合型)	1151/2998	956/2539	1056/2886	562/2212	58/1335	140/1007	--
同类平均(平衡混合型)	2.04%	-0.04%	2.08%	-12.15%	-17.88%	-25.70%	-
年化收益率(%)	4.81%	3.04%	5.00%	-5.47%	-0.19%	-0.10%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.44	23.22	21.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利众以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利众以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方利众无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利众以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利众以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方利众交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利众以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利众以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方利众无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	28.47%
金融业	4.23%
采矿业	3.26%
租赁和商务服务业	2.25%
科学研究和技术服务业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
住宿和餐饮业	0.37%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.20%	2086
洋河股份	0	0	1.67%	147
智飞生物	0	0	1.67%	126
平安银行	0	0	1.63%	112
长春高新	0	0	1.51%	125
美的集团	0	0	1.49%	2195
伊利股份	0	0	1.42%	478
中信特钢	0	0	1.31%	69
陕西煤业	0	0	1.31%	426
海油工程	0	0	1.30%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.43	2.46	3.01	7.19	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.10%	44/268	0.69%	76/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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