东吴新趋势价值线混合

(001322)开放式-平衡混合型

基金经理：刘元海

单位净值:1.4782	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.4782	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东吴趋势
最新规模:4.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴医疗	0.5312	0.53%
东吴医疗	0.5337	0.53%
东吴双三	0.5072	0.50%
东吴双三	0.4902	0.49%
东吴安鑫	1.2893	0.30%
东吴安鑫	1.2772	0.30%
东吴瑞盈	1.0186	0.11%
东吴消费	0.7725	0.10%
东吴消费	0.7807	0.09%
东吴进取	1.4458	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.12%	16.17%	9.76%	41.99%	-33.21%	67.73%	47.82%
同类排名(平衡混合型)	166/2705	14/2194	422/2886	3/2211	1241/1335	5/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	26.23%	16.17%	9.76%	41.99%	-33.21%	22.58%	5.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.25	92.18	91.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋选股无显著特征。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.03%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
韦尔股份	0	0	9.30%	226
德赛西威	0	0	9.19%	267
立讯精密	0	0	8.82%	1160
金山办公	0	0	8.72%	577
天孚通信	0	0	8.37%	594
沪电股份	0	0	8.00%	642
中际旭创	0	0	7.58%	1028
新易盛	0	0	7.03%	535
水晶光电	0	0	6.48%	137
拓普集团	0	0	6.12%	334

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.14	-0.84	-12.73	-15.85	-5.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.97%	120/489	4.95%	152/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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