东吴新趋势价值线混合

(001322)开放式-平衡混合型

基金经理：刘元海

单位净值:1.6209	净值增长率:0.22%	累计净值:1.6209	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东吴趋势
最新规模:4.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富医	1.2140	4.75%
汇添富全	1.0070	2.01%
建信新兴	1.1240	2.00%
汇添富全	0.9738	1.98%
摩根全球	1.0784	1.75%
华夏全球	0.2482	1.51%
益民品质	0.5552	1.41%
易方达全	1.2223	1.32%
易方达全	1.2100	1.32%
易方达全	0.1697	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴新能	1.0464	0.44%
东吴新能	1.0362	0.44%
东吴新趋	1.6209	0.22%
东吴兴享	0.7529	0.12%
东吴兴享	0.7634	0.12%
东吴新产	2.5353	0.12%
东吴新产	2.5043	0.11%
东吴兴弘	0.7625	0.11%
东吴移动	2.8917	0.10%
东吴兴弘	0.7680	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.08%	0.23%	20.35%	41.99%	-33.21%	43.39%	62.09%
同类排名(平衡混合型)	12/2797	200/2310	47/2887	3/2212	1241/1335	5/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.02%	-17.48%	-5.94%	-12.15%	-17.88%	-26.56%	-
年化收益率(%)	56.17%	0.23%	20.35%	41.99%	-33.21%	14.46%	6.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.25	92.18	91.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴新趋选股无显著特征。
在财务资质方面，东吴新趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴新趋交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.03%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
韦尔股份	0	0	9.30%	226
德赛西威	0	0	9.19%	266
立讯精密	0	0	8.82%	1161
金山办公	0	0	8.72%	578
天孚通信	0	0	8.37%	595
沪电股份	0	0	8.00%	642
中际旭创	0	0	7.58%	1028
新易盛	0	0	7.03%	537
水晶光电	0	0	6.48%	137
拓普集团	0	0	6.12%	333

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.14	-0.84	-12.73	-15.85	-5.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.97%	120/489	4.95%	152/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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