华润元大稳健债券A

(001212)开放式-纯债债券型

基金经理：程涛涛

单位净值:1.1014	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1288	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华润稳健A
最新规模:5.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.4973	0.67%
华润元大	1.5166	0.67%
华润元大	1.2681	0.45%
华润元大	1.2466	0.45%
华润元大	2.5530	0.41%
华润元大	2.5242	0.41%
华润元大	1.0342	0.06%
华润元大	1.0230	0.05%
华润元大	1.0352	0.05%
华润元大	1.0270	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	3.81%	3.02%	0.76%	-1.76%	4.90%	13.08%
同类排名(纯债债券型)	378/1830	646/1381	405/1821	1285/1324	881/915	714/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.52%	3.81%	3.02%	0.76%	-1.76%	1.63%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.35	84.90	89.69

最新总份额：0.0196亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,132.67	44.01

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长城华西绿债01	222380006	4,695.45	8.93
23齐鲁银行绿债01	222380007	4,657.01	8.86
23北京农商	2321027	4,641.35	8.83
22浙商银行小微债03	2220069	4,603.35	8.76
24中山农商小微债	2421001	4,535.51	8.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.20	1.60	-0.78	1.26	2.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	0/121	0.10%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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