华夏理财30天债券B

(001058)开放式-纯债债券型

基金经理：周飞

七日年化收益率:3.14%	每万份收益:1.628	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/12/27
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏30B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
华夏国证	0.8493	2.51%
华夏国证	0.8388	2.51%
华夏招鑫	0.9595	2.43%
华夏招鑫	0.9566	2.43%
华夏中证	0.8680	2.37%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏远见	0.6484	2.22%
华夏远见	0.6401	2.22%
华夏军工	1.2170	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-27	2020-12-25	2020-12-24	2020-12-23	2020-12-22	2020-12-21
七日年化收益率(%)	3.136%	3.033%	2.984%	2.940%	2.895%	3.098%
同类排名(纯债债券型)	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/6
万份收益(元)	1.6280	0.8091	0.8115	0.8009	1.2510	0.7136
近一年收益率(%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.51%	2.50%	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.21	130.00	123.42

最新总份额：2.7484亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,033.80	20.77
	3,978.01	16.41
普通企业债	3,589.41	14.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	5,033.80	20.77
24徽商银行CD050	112496651	3,978.01	16.41
23申能集CP002	042380394	1,327.93	5.48
21邮政MTN007	102103283	1,225.15	5.05
19中铝集MTN005	101901077	1,036.32	4.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.27	3.64	2.46	3.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.11%	3/66	0.27%	22/66	3.60%	34/66	14.21%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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