工银美丽城镇股票A

(001043)开放式-普通股票型

基金经理：胡志利

单位净值:1.3910	净值增长率:0.65%	累计净值:1.8150	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银城镇A
最新规模:4.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.1226	1.48%
汇添富中	1.1279	1.48%
东方汇理	1.3210	1.37%
东方汇理	0.9825	1.35%
东方汇理	0.6775	1.35%
南方匠心	0.7145	1.28%
南方匠心	0.6991	1.28%
嘉实金融	0.9569	1.27%
嘉实金融	0.9259	1.27%
工银新金	2.1710	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银安裕	0.7768	1.78%
工银安裕	0.7672	1.76%
工银精选	1.1223	1.44%
工银精选	1.0840	1.43%
工银新金	2.1380	1.28%
工银金融	2.2420	1.27%
工银金融	2.1680	1.26%
工银新金	2.1710	1.26%
工银养老	0.9942	1.10%
深红利ET	1.6801	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.89%	-20.92%	-9.79%	-22.90%	-15.59%	-38.76%	68.36%
同类排名(普通股票型)	205/968	540/892	400/1026	810/914	215/793	299/637	--
同类平均(普通股票型)	-11.93%	-17.49%	-12.49%	-11.05%	-20.10%	-37.52%	-
年化收益率(%)	-11.77%	-20.92%	-9.79%	-22.90%	-15.59%	-12.92%	7.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.81	85.92	87.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	43.02%
金融业	12.75%
房地产业	8.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	5.67%
采矿业	3.92%
文化、体育和娱乐业	3.00%
租赁和商务服务业	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.87%	4038
保利发展	0	0	8.33%	1573
贵州茅台	0	0	8.28%	3208
成都银行	0	0	7.90%	789
长江电力	0	0	6.36%	2202
海尔智家	0	0	4.36%	1970
招商公路	0	0	3.57%	813
鱼跃医疗	0	0	3.00%	789
分众传媒	0	0	2.88%	1533
宁波银行	0	0	2.77%	1236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.13	18.37	20.83	12.42	24.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.39%	37/139	11.23%	26/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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