工银美丽城镇股票A

(001043)开放式-普通股票型

基金经理：胡志利

单位净值:1.6160	净值增长率:0.87%	累计净值:2.0400	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银城镇A
最新规模:4.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1466	5.40%
创金合信	1.1308	5.39%
创金合信	0.8880	4.64%
创金合信	0.8714	4.64%
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
嘉实制造	0.9255	4.48%
嘉实制造	0.9303	4.48%
国联安证	0.9518	3.81%
招商专精	0.8364	3.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.3588	5.90%
工银北证	1.3524	5.90%
工银专精	0.7111	3.89%
工银专精	0.7015	3.88%
工银主题	3.0570	3.45%
工银主题	3.1040	3.43%
创业板ET	1.3021	2.89%
工银中小	2.5460	2.83%
工银创业	1.2208	2.68%
工银创业	1.2561	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.60%	-4.19%	4.80%	-22.90%	-15.59%	-29.37%	95.59%
同类排名(普通股票型)	430/977	629/901	515/1026	810/914	215/793	341/656	--
同类平均(普通股票型)	4.99%	2.03%	4.04%	-11.05%	-20.10%	-25.32%	-
年化收益率(%)	11.21%	-4.19%	4.80%	-22.90%	-15.59%	-9.79%	9.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.81	85.92	87.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，工银美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银美丽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.19%
金融业	13.43%
房地产业	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	5.57%
文化、体育和娱乐业	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	9.90%	430
宁德时代	0	0	9.75%	3106
贵州茅台	0	0	9.33%	2085
成都银行	0	0	7.74%	110
海尔智家	0	0	5.19%	702
迈瑞医疗	0	0	4.25%	729
招商公路	0	0	3.59%	104
北方华创	0	0	3.18%	931
宁波银行	0	0	3.05%	295
鱼跃医疗	0	0	2.89%	120

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.13	18.37	20.83	12.42	24.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.39%	37/139	11.23%	26/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：12帖子数：12

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情