中信建投睿信A

(000926)开放式-平衡混合型

基金经理：杨志武艾翀

单位净值:0.5580	净值增长率:0.76%	累计净值:0.5580	净值更新日期:2024/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信睿信A
最新规模:0.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9962	3.80%
汇添富全	0.9938	3.79%
汇添富全	1.0186	3.77%
汇添富全	1.0064	3.76%
兴证全球	0.9585	3.39%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
东方红睿	0.5490	2.73%
东方红睿	0.5429	2.73%
易方达全	0.1667	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6744	2.26%
中信建投	0.6823	2.25%
中信建投	1.0896	1.37%
中信建投	1.0980	1.36%
中信建投	0.8927	1.28%
中信建投	0.8850	1.28%
中信建投	0.9972	1.05%
中信建投	0.9958	1.05%
中信建投	0.7074	1.00%
中信建投	0.6985	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.78%	-14.90%	-13.03%	-9.90%	-24.33%	-41.41%	-44.20%
同类排名(平衡混合型)	1139/2905	1332/2457	1762/2886	853/2212	933/1335	682/1002	--
同类平均(平衡混合型)	-7.58%	-13.35%	-9.66%	-12.15%	-17.88%	-30.78%	-
年化收益率(%)	-11.55%	-14.90%	-13.03%	-9.90%	-24.33%	-13.80%	-4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.68	61.96	40.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.07%
金融业	6.69%
采矿业	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.61%
批发和零售业	1.19%
卫生和社会工作	1.10%
建筑业	0.34%
科学研究和技术服务业	0.33%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.15%	4038
中国神华	0	0	1.14%	2100
海尔智家	0	0	0.96%	1970
云南白药	0	0	0.95%	784
生益科技	0	0	0.88%	1235
贵州茅台	0	0	0.85%	3207
中国联通	0	0	0.83%	982
招商轮船	0	0	0.83%	850
宇通客车	0	0	0.83%	1293
东鹏饮料	0	0	0.82%	709

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.70	-0.72	-6.69	-5.24	-5.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.62%	202/268	3.92%	20/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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