上投摩根纯债添利债券C

(000890)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0562	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1312	净值更新日期:2021/3/26
基金简称:上投纯利C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1458	4.09%
摩根标普	0.9135	3.89%
摩根标普	0.9411	3.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
摩根香港	0.8728	2.69%
摩根中国	1.3254	1.81%
摩根中国	1.0750	1.76%
摩根中国	1.0720	1.76%
摩根富时	0.1752	1.68%
摩根富时	0.1752	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.40%	-0.36%	-	-	-	6.41%	13.59%
同类排名(纯债债券型)	1977/2379	1671/1811	/	/	/	794/841	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	-	-	-	9.70%	-
年化收益率(%)	0.80%	-0.36%	-	-	-	2.14%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-25
债券市值/基金净值	99.39	87.83	-

最新总份额：0.0187亿份

2021-03-25

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	549.29	87.83

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	549.29	87.83
19农发清发01	091918001	3,005.10	25.63
19农发07	190407	2,998.50	25.57
19进出05	190305	2,984.70	25.45
20进出02	200302	1,968.00	16.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.80	-0.29	1.59	1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	14/58	0.50%	14/58	0.00%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-12-31

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