鑫元合享纯债C

(000814)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郭卉

单位净值:1.0823	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3981	净值更新日期:2024/4/17
基金简称:鑫元合享C
最新规模:3.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0868	2.23%
天弘弘丰	1.0651	2.23%
鑫元恒鑫	1.0174	0.88%
鑫元恒鑫	0.9782	0.88%
平安双债	1.2951	0.65%
平安双债	1.3129	0.64%
银河领先	1.1440	0.62%
兴业年年	1.2840	0.55%
银河领先	1.1460	0.53%
交银强化	1.0745	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元国证	0.8373	5.57%
鑫元国证	0.8396	5.57%
鑫元数字	0.8495	4.83%
鑫元数字	0.8519	4.82%
鑫元中证	0.8996	4.23%
鑫元中证	0.9046	4.22%
鑫元成长	0.8050	2.74%
鑫元成长	0.8017	2.74%
鑫元清洁	0.4456	2.67%
鑫元清洁	0.4417	2.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	3.73%	1.20%	3.41%	2.85%	10.73%	15.11%
同类排名(纯债债券型)	1058/1503	817/1212	1448/1823	669/1324	142/915	395/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.41%	1.88%	4.00%	2.40%	11.99%	-
年化收益率(%)	3.90%	3.73%	1.20%	3.41%	2.85%	3.58%	2.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.79	118.77	106.70

最新总份额：0.0059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,727.26	39.07
普通企业债	3,586.39	9.52
普通金融债	3,084.19	8.18

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,379.69	14.27
20国开12	200212	5,155.52	13.68
21国开03	210203	4,192.04	11.12
21黄海金融MTN001	102101361	3,586.39	9.52
22东莞银行	2220014	3,084.19	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.56	2.46	0.00	1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	9/53	0.40%	4/53	5.54%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：5帖子数：5

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情