鑫元合享纯债C

(000814)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘丽娟

单位净值:1.1046	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4249	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:鑫元合享C
最新规模:3.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元华证	1.0223	0.37%
鑫元华证	1.0214	0.37%
鑫元添利	1.0322	0.19%
鑫元金融	1.0614	0.18%
鑫元晟利	1.1125	0.17%
鑫元慧享	1.0554	0.15%
鑫元慧享	1.0531	0.15%
鑫元皓利	1.0302	0.14%
鑫元兴利	1.0366	0.14%
鑫元启丰	1.0401	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	3.28%	-	3.28%	3.41%	9.86%	17.49%
同类排名(纯债债券型)	1507/2030	1293/1497	/	1473/1706	626/1260	539/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	2.94%	3.28%	-	3.28%	3.41%	3.29%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.79	118.77	106.70

最新总份额：0.0059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,753.59	48.64
普通金融债	3,111.82	8.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,442.00	14.11
20国开12	200212	5,101.15	13.23
21国开03	210203	4,162.67	10.80
23农发13	230413	4,047.78	10.50
22通商银行	2220088	3,111.82	8.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.56	2.46	0.00	1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	9/53	0.40%	4/53	5.54%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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