长城久盈分级债券A

(000769)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1630	净值更新日期:2019/1/22
基金简称:久盈A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0028	1.16%
长城精选	1.0010	1.15%
长城消费	1.0806	0.95%
长城消费	1.0764	0.95%
长城健康	0.5877	0.95%
长城健康	0.5863	0.93%
长城久鑫	1.3239	0.91%
长城久鑫	1.3125	0.91%
长城行业	1.4980	0.82%
长城行业	1.4744	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.95%	-	-	-	9.73%	16.29%
同类排名(纯债债券型)	520/718	422/587	/	/	/	71/176	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	2.93%	2.95%	-	-	-	3.24%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-01-22
债券市值/基金净值	115.79	82.92	-

最新总份额：0.0821亿份

2019-01-22

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,001.40	82.92

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开02	140202	1,001.40	82.92
09铁道01	0980135	10,113.00	9.60
18国开09	180209	9,015.30	8.56
16国开15	160215	8,945.10	8.49
18国开02	180202	8,119.20	7.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	2.00	4.66	0.00	0.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	5/53	0.40%	3/53	5.03%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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