上投摩根岁岁盈定期开放债券B

(000765)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0350	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0350	净值更新日期:2018/11/7
基金简称:上投岁盈B
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富富鑫	1.0546	3.42%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.3084	1.73%
摩根双息	0.8440	0.17%
摩根双息	0.8311	0.16%
摩根双息	0.8456	0.15%
摩根瑞泰	1.0236	0.11%
摩根双季	0.9981	0.10%
摩根双季	0.9964	0.10%
摩根瑞泰	1.0209	0.10%
摩根丰瑞	1.0709	0.01%
摩根瑞盛	1.0700	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	3.92%	-	-	-	0.88%	2.68%
同类排名(纯债债券型)	392/473	361/451	/	/	/	194/218	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.36%	-	-	-	12.02%	-
年化收益率(%)	3.54%	3.92%	-	-	-	0.29%	0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-11-08
债券市值/基金净值	123.95	96.08	-

最新总份额：0.0000亿份

2018-11-08

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,666.61	61.34
普通企业债	462.65	7.74

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	1,367.14	22.87
国开1704	108602	1,266.08	21.18
11国开44	110244	1,033.40	17.29
16美的债	112310	236.58	3.96
16金隅01	136285	226.07	3.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.48	2.25	-0.19	0.00	1.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	28/66	-0.10%	49/66	-2.66%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-09-30

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