工银目标收益一年定开债券C

(000728)开放式-一级债基

基金经理：李敏

单位净值:1.4280	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4740	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:工银目标C
最新规模:31.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2547	2.61%
工银养老	1.2702	2.61%
工银积极	0.9717	2.03%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%
工银养老	0.9127	1.58%
工银养老	0.9145	1.58%
稀有金属	0.7447	1.36%
工银中证	1.0180	1.33%
工银中证	1.0164	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	4.01%	-0.56%	4.82%	6.78%	13.33%	48.94%
同类排名(一级债基)	1221/2805	766/2725	2013/2886	1125/2819	57/2797	215/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	2.70%	4.01%	-0.56%	4.82%	6.78%	4.44%	4.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.63	122.88	123.27

最新总份额：0.2693亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	26,297.38	8.35
可转换企业债	8,226.61	2.60

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债18	019721	6,448.84	2.05
23国债22	019725	5,246.75	1.67
23国债21	019724	5,233.29	1.66
国债2322	102250	5,036.88	1.60
23国债26	019729	4,331.63	1.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.07	3.39	7.63	0.00	1.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	10/87	0.27%	52/87	6.60%	53/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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