工银目标收益一年定开债券C

(000728)开放式-纯债债券型

基金经理：李敏

单位净值:1.3870	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4330	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:工银目标C
最新规模:30.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.1390	1.79%
工银香港	0.1603	1.78%
工银金融	2.0950	1.70%
工银金融	2.1610	1.69%
工银精选	1.1018	1.57%
工银精选	1.0660	1.56%
工银产业	0.8825	1.37%
工银产业	0.9136	1.37%
工银灵动	0.6062	1.29%
工银灵动	0.6164	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	5.24%	1.24%	6.78%	2.97%	14.25%	44.67%
同类排名(纯债债券型)	932/2356	268/2353	0/	55/2730	372/2815	180/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.99%	-	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	5.48%	5.24%	1.24%	6.78%	2.97%	4.75%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.63	122.88	123.27

最新总份额：0.2693亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	22,956.79	7.64
可转换企业债	17,126.96	5.68
政策性金融债	11,308.70	3.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	10,273.40	3.42
23国债21	019724	6,596.32	2.19
23国开08	230208	6,192.49	2.06
23国债18	019721	6,087.10	2.03
23国开03	230203	5,116.21	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.07	3.39	7.63	0.00	1.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	10/87	0.27%	52/87	6.60%	53/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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