诺安稳健回报混合A

(000714)开放式-平衡混合型

基金经理：邓心怡

单位净值:0.9660	净值增长率:3.10%	累计净值:1.1340	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安回报A
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
长城景气	0.9732	4.28%
长城景气	0.9782	4.28%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
东方惠新	0.7517	4.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9530	3.50%
诺安积极	1.8460	3.48%
诺安稳健	0.9660	3.10%
诺安和鑫	1.2593	2.99%
诺安稳健	0.9360	2.97%
诺安益鑫	1.5062	2.25%
诺安益鑫	1.4918	2.25%
诺安成长	1.1220	1.91%
诺安创业	1.2596	1.50%
诺安创业	1.2408	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.28%	-20.43%	7.93%	-33.61%	-8.05%	-30.80%	9.44%
同类排名(平衡混合型)	69/2800	1576/2333	349/2886	2176/2212	280/1335	489/1003	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-15.06%	-4.25%	-12.15%	-17.88%	-27.24%	-
年化收益率(%)	44.56%	-20.43%	7.93%	-33.61%	-8.05%	-10.27%	0.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.68	36.14	64.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安稳健以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	41.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.38%
批发和零售业	7.20%
租赁和商务服务业	1.46%
金融业	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
润建股份	0	0	8.73%	27
江波龙	0	0	7.60%	72
恒为科技	0	0	7.56%	19
香农芯创	0	0	7.20%	37
龙芯中科	0	0	6.65%	24
金山办公	0	0	6.56%	578
德明利	0	0	4.84%	84
佰维存储	0	0	3.79%	78
软通动力	0	0	3.75%	45
寒武纪	0	0	3.71%	254

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.45	2.66	3.12	4.02	3.20	5.53	--	1.23	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.16%	162/489	0.94%	202/489	26.94%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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