工银绝对收益混合发起B

(000672)开放式-其他混合型

基金经理：张乐涛

单位净值:1.1410	净值增长率:0.26%	累计净值:1.1410	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银绝收B
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.3719	3.59%
南方港股	1.3630	3.59%
大成中国	1.0299	2.25%
大成中国	1.0323	2.25%
泰信国策	1.6500	1.98%
银河消费	1.8170	1.96%
银河消费	1.7790	1.95%
泰信优势	0.9346	1.94%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.2590	1.61%
工银香港	0.1752	1.57%
工银传媒	1.0915	0.39%
工银传媒	1.0806	0.38%
工银传媒	1.0893	0.38%
工银开元	1.0899	0.30%
工银瑞和	1.0916	0.30%
工银开元	1.0977	0.30%
工银瑞和	1.0956	0.30%
工银绝对	1.1410	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.22%	-3.31%	-2.56%	-3.70%	-6.32%	-11.96%	14.10%
同类排名(其他混合型)	2672/3042	2052/2591	2246/2887	451/2212	232/1335	263/1016	--
同类平均(其他混合型)	8.27%	4.86%	5.09%	-12.15%	-17.88%	-24.34%	-
年化收益率(%)	-6.45%	-3.31%	-2.56%	-3.70%	-6.32%	-3.99%	1.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	50.30	71.55	46.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，工银绝对选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银绝对交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，工银绝对选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银绝对无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，工银绝对选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银绝对无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.06%
金融业	15.44%
采矿业	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.82%
建筑业	1.36%
科学研究和技术服务业	1.02%
房地产业	0.84%
批发和零售业	0.61%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.12%	2091
中国平安	0	0	3.44%	1043
宁德时代	0	0	3.01%	3112
美的集团	0	0	2.86%	2200
长江电力	0	0	2.23%	964
比亚迪	0	0	2.01%	1288
兴业银行	0	0	1.99%	491
紫金矿业	0	0	1.89%	1809
中国中车	0	0	1.66%	138
生益科技	0	0	1.53%	126

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
市场中性策略		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
市场中性策略		-0.37	1.51	2.28	-0.91	2.57	3.59	--	2.44	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.09%	1/17	0.27%	2/17	8.15%	3/17	0.00%	0/17

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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