鹏华增值宝货币

(000569)开放式-货币A

基金经理：叶朝明张佳蕾

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.379	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/12/31
最新规模:2069.59亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华增值

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0630	132.175%
易方达保	0.3843	3.697%
易方达保	0.3154	3.474%
易方达保	0.3185	3.447%
嘉实安心	0.1501	3.271%
兴业安润	0.4786	2.599%
新沃通宝	0.2447	2.526%
兴业稳天	0.4425	2.405%
新华壹诺	0.4233	2.306%
诺安货币	0.2491	2.275%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华恒生	1.2201	0.59%
鹏华优选	1.0783	0.30%
鹏华优选	0.5811	0.29%
鹏华全球	0.6024	0.28%
鹏华香港	1.3418	0.27%
鹏华香港	1.5623	0.26%
鹏华全球	0.0838	0.24%
鹏华永融	1.0913	0.21%
鹏华全球	0.5270	0.21%
鹏华全球	0.5344	0.21%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.454%	1.439%	1.538%	1.639%	1.586%	1.590%
同类排名(货币A)	391/565	389/565	403/564	407/564	408/564	437/564
万份收益(元)	0.4172	0.3769	0.3785	0.4647	0.7333	0.3986
近一年收益率(%)	1.65%	1.64%	1.65%	1.66%	1.66%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.09	54.48	53.24

最新总份额：1,608.9800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,130,875.80	5.46
政策性金融债	477,691.53	2.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD132	112403132	249,236.00	1.20
23农发清发02	092318002	228,652.00	1.10
24中国银行CD053	112404053	196,367.00	0.95
24民生银行CD252	112415252	178,301.00	0.86
24中信银行CD070	112408070	169,460.00	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.01	3.59	3.22	3.08	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	41/222	0.27%	14/222	4.15%	21/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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