诺安瑞鑫定开发起式债券

(000521)开放式-纯债债券型

基金经理：潘飞孙继鑫

单位净值:1.1347	净值增长率:0.20%	累计净值:1.3530	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:诺安瑞鑫
最新规模:8.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
诺安泰鑫	1.0298	0.69%
诺安泰鑫	1.0298	0.69%
诺安泰鑫	1.0278	0.69%
诺安稳固	1.0319	0.61%
诺安稳固	1.0288	0.60%
诺安浙享	1.0837	0.34%
诺安联创	1.2393	0.21%
诺安联创	1.2451	0.21%
诺安瑞鑫	1.1347	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	4.29%	3.75%	2.53%	11.09%	18.51%	40.34%
同类排名(纯债债券型)	1603/2784	1684/2721	1778/2815	1994/2797	10/2833	42/2571	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	4.97%	4.46%	2.89%	0.49%	8.68%	-
年化收益率(%)	3.68%	4.29%	3.75%	2.53%	11.09%	6.17%	5.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.78	111.23	111.25

最新总份额：39.1664亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	53,126.03	64.11
	9,864.73	11.90
国债	6,989.45	8.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	24,669.30	29.77
24进出01	240301	21,315.50	25.72
24农业银行CD225	112403225	9,864.73	11.90
23国开16	230216	7,141.23	8.62
24贴现国债47	249947	6,989.45	8.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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