汇添富双利增强债券C

(000407)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：邵佳民丁云波

单位净值:1.0450	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4963	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富双利C
最新规模:8.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富高	2.1440	2.39%
汇添富高	2.1650	2.36%
汇添富高	2.1330	2.35%
汇添富中	0.8157	2.30%
汇添富中	1.0397	2.19%
汇添富中	1.0370	2.19%
汇添富中	0.5232	2.17%
汇添富中	1.3195	2.11%
汇添富中	1.3415	2.10%
汇添富中	0.7586	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.16%	0.19%	3.49%	-2.62%	-1.72%	-5.55%	55.62%
同类排名(二级债基)	55/597	215/463	68/595	369/422	83/256	140/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	8.31%	0.19%	3.49%	-2.62%	-1.72%	-1.85%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.80	19.62	17.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富双数据不全。
在财务资质方面，汇添富双数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富双数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	3.57%
采矿业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.41%
农、林、牧、渔业	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.45%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
川投能源	0	0	1.35%	186
国投电力	0	0	1.05%	286
新五丰	0	0	0.60%	29
山东黄金	0	0	0.59%	406
银泰黄金	0	0	0.59%	320
潍柴动力	0	0	0.59%	306
兆易创新	0	0	0.58%	505
移远通信	0	0	0.56%	33
中煤能源	0	0	0.54%	133
中国神华	0	0	0.48%	880

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.14	3.68	1.70	3.62	3.28	5.44	偏低	3.08	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	31/93	0.81%	56/93	12.74%	47/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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