中邮定期开放债券A

(000271)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

单位净值:1.1190	净值增长率:0.09%	累计净值:1.6180	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:中邮定开A
最新规模:4.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
南方希元	1.3731	0.87%
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮定期	1.1190	0.09%
中邮淳享	1.0124	0.02%
中邮纯债	1.0276	0.01%
中邮纯债	1.0520	0.01%
中邮中债	1.0346	0.01%
中邮中债	1.0332	0.01%
中邮纯债	1.0337	0.01%
中邮淳悦	1.0083	0.01%
中邮淳悦	1.0078	0.01%
中邮睿泽	1.0051	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	5.67%	3.23%	6.23%	1.95%	14.58%	78.62%
同类排名(纯债债券型)	320/2651	184/2649	421/2698	78/2731	1569/2816	171/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	6.85%	5.67%	3.23%	6.23%	1.95%	4.86%	7.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.62	124.75	116.61

最新总份额：2.5695亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,385.88	14.22
普通金融债	4,125.63	9.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23驻马店投MTN002	102382500	2,140.13	4.77
21鄂科01	152835	2,137.43	4.76
23鲲泰建设MTN001	102381029	2,108.33	4.69
22上海农商二级01	2221006	2,065.22	4.60
22西安银行二级01	2220017	2,060.41	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.62	4.32	12.66	11.29	1.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	67/121	0.46%	23/121	11.49%	2/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：6帖子数：40

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情