博时月月薪定期支付债券

(000246)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9960	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7420	净值更新日期:2022/9/26
基金简称:博时月债
最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.8790	5.03%
博时国证	0.9037	4.73%
博时国证	0.9039	4.73%
博时军工	1.1890	2.68%
博时军工	1.1660	2.64%
博时战略	0.9460	2.27%
博时策略	0.9010	2.27%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
博时新能	0.6396	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	1.69%	-	-	0.89%	14.71%	74.23%
同类排名(纯债债券型)	2120/2327	1663/2142	/	/	2037/2816	268/1206	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	-	-	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	0.61%	1.69%	-	-	0.89%	4.90%	8.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.29	111.36	105.44

最新总份额：1.3811亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,147.17	59.08
普通企业债	1,069.15	7.75

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	5,061.75	36.70
19荆门高新MTN002	101901203	1,069.15	7.75
20国开03	200203	1,031.22	7.48
21国开03	210203	1,029.85	7.47
21国开10	210210	1,024.34	7.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.44	5.10	15.30	14.06	0.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	65/121	0.39%	28/121	8.38%	19/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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