天弘稳利定期开放A

(000244)开放式-一级债基

基金经理：柴文婷

单位净值:1.3415	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.7070	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:天弘稳利A
最新规模:10.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4816	3.35%
天弘中证	0.8135	3.20%
天弘中证	0.8080	3.19%
天弘中证	1.2771	2.31%
天弘中证	1.2757	2.30%
天弘上证	1.1362	1.98%
天弘上证	1.1342	1.98%
天弘上证	1.2125	1.75%
天弘上证	1.2144	1.74%
天弘中证	1.1475	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	6.79%	6.12%	12.89%	-5.33%	13.86%	77.12%
同类排名(一级债基)	1398/2785	435/2723	430/2815	7/2797	2588/2833	240/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.10%	6.79%	6.12%	12.89%	-5.33%	4.62%	6.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.29	164.86	166.99

最新总份额：0.6059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,028.77	19.23
国债	5,090.79	4.65

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出10	230310	5,412.83	4.95
22国开15	220215	5,292.41	4.84
23国开10	230210	5,273.99	4.82
24附息国债11	240011	5,090.79	4.65
24农发20	240420	5,049.54	4.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.57	5.43	13.31	11.57	2.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.67%	74/87	0.68%	15/87	8.45%	45/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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