诺安泰鑫一年定期开放债券A

(000201)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：岳帅

单位净值:1.0400	净值增长率:0.50%	累计净值:1.6957	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:诺安泰鑫A
最新规模:3.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安优选	1.6020	1.14%
诺安全球	1.3390	0.98%
诺安进取	1.1540	0.96%
诺安优势	0.8050	0.88%
诺安优势	0.8090	0.75%
诺安恒鑫	1.1680	0.68%
诺安先锋	2.3534	0.68%
诺安先锋	2.3202	0.67%
诺安灵活	2.4290	0.66%
诺安精选	1.6740	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.77%	6.38%	0.50%	5.84%	6.06%	12.95%	69.57%
同类排名(纯债债券型)	361/2827	462/2761	90/2880	573/2817	96/2797	424/2633	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	7.54%	6.38%	0.50%	5.84%	6.06%	4.32%	6.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.96	139.11	124.93

最新总份额：0.5335亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,225.55	24.94
普通金融债	6,262.88	16.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中行二级资本债02A	092280108	3,144.63	8.50
22建设银行二级01	2228039	3,118.25	8.43
23豫交投MTN009	102383309	3,106.60	8.40
23鄂联投MTN004	102382482	3,092.76	8.36
24杭州热联SCP006	012481408	3,026.18	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.79	3.25	7.62	8.56	1.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	28/121	0.19%	58/121	6.44%	41/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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