博时岁岁增利一年持有期债券A

(000200)开放式-纯债债券型

基金经理：鲁邦旺

单位净值:1.2443	净值增长率:0.11%	累计净值:1.7591	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:博时增利A
最新规模:66.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
汇丰亚洲	9.6585	0.54%
汇丰亚洲	7.7748	0.54%
汇丰亚洲	9.6058	0.50%
汇丰亚洲	7.1952	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1227	1.66%
博时标普	0.8819	1.63%
博时标普	0.8895	1.62%
博时标普	0.1237	1.56%
博时上证	112.0800	0.74%
博时恒生	0.8913	0.54%
博时恒生	1.0016	0.45%
博时恒生	0.9896	0.45%
博时中债	1.1621	0.26%
博时中债	1.1643	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	4.39%	-	-	-	12.89%	78.62%
同类排名(纯债债券型)	1810/2788	1409/2722	/	/	/	387/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	-	-	8.61%	-
年化收益率(%)	3.38%	4.39%	-	-	-	4.30%	6.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.60	148.98	152.41

最新总份额：1.7892亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	53,524.22	8.03
	19,637.49	2.95
国债	13,744.36	2.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24东方债01BC	252480007	25,259.30	3.79
24交通银行CD294	112406294	19,637.50	2.95
24平安银行二级资本债	232480035	15,932.30	2.39
24特别国债01	2400001	13,744.40	2.06
22宁波银行二级资本债	092280033	12,332.60	1.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.83	5.49	14.01	11.97	0.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.66%	78/121	0.77%	6/121	7.58%	24/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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