易方达丰华债券A

(000189)开放式-二级债基

基金经理：王成李中阳

单位净值:1.2891	净值增长率:0.66%	累计净值:1.5024	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:易基丰华A
最新规模:37.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	5.19%	3.66%	1.61%	-6.72%	6.11%	39.51%
同类排名(二级债基)	298/2359	165/2357	97/2697	2270/2730	2628/2815	1706/2025	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.55%	5.19%	3.66%	1.61%	-6.72%	2.04%	7.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.08	106.15	86.31

最新总份额：105.7970亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	99,862.40	26.58
可转换企业债	46,013.80	12.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京农商二级	2121062	26,916.20	7.16
21工商银行永续债02	2128044	19,770.10	5.26
21兴业银行二级02	2128042	18,720.50	4.98
21中国银行永续债02	2128045	17,679.40	4.71
21兴业银行二级01	2128032	16,776.20	4.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.85	3.88	3.88	0.00	5.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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