景顺长城四季金利债券A类

(000181)开放式-二级债基

基金经理：彭成军

单位净值:1.1790	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.5540	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:景顺金利A
最新规模:24.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.6142	1.24%
景顺长城	0.6072	1.23%
景顺长城	1.0285	1.03%
景顺长城	1.0283	1.02%
景顺长城	0.9285	0.71%
景顺长城	0.9370	0.70%
景顺长城	0.5780	0.52%
景顺长城	1.3910	0.51%
景顺长城	1.3651	0.48%
景顺长城	2.0140	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	3.91%	2.43%	4.89%	1.82%	13.62%	63.43%
同类排名(二级债基)	573/2654	899/2652	863/2698	301/2731	1678/2816	286/2331	--
同类平均(二级债基)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	6.30%	3.91%	2.43%	4.89%	1.82%	4.54%	5.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.48	111.26	131.76

最新总份额：12.7951亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	36,343.19	14.89
政策性金融债	22,180.26	9.08
普通金融债	21,113.38	8.65
普通企业债	7,241.51	2.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京银行永续债01	2120089	12,742.70	5.22
20进出05	200305	12,650.10	5.18
20农发04	200404	9,530.15	3.90
20平安人寿	2023005	8,370.72	3.43
23晋能煤业MTN007	102382644	7,241.51	2.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.78	1.84	1.93	3.39	4.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	44/87	1.47%	46/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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