景顺长城四季金利债券A类

(000181)开放式-二级债基

基金经理：彭成军

单位净值:1.2150	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5900	净值更新日期:2024/12/3
基金简称:景顺金利A
最新规模:27.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
工银可转	1.6482	1.09%
汇丰亚洲	5.5040	0.82%
汇丰亚洲	8.2589	0.82%
东兴兴福	1.3065	0.78%
华夏养老	1.0663	0.78%
东兴兴福	1.3032	0.77%
大摩18个	1.0560	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.2031	1.86%
景顺长城	1.4598	1.83%
景顺长城	1.4489	1.82%
景顺长城	0.9833	1.74%
景顺长城	0.8763	1.67%
景顺长城	1.0674	1.56%
景顺长城	0.9276	1.56%
景顺长城	0.9278	1.54%
景顺长城	1.4596	1.51%
景顺长城	0.2679	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	6.30%	5.56%	4.89%	1.82%	13.45%	68.42%
同类排名(二级债基)	306/2504	264/2437	315/2815	317/2797	1691/2833	152/2293	--
同类平均(二级债基)	1.85%	4.37%	3.81%	2.89%	0.49%	7.88%	-
年化收益率(%)	5.58%	6.30%	5.56%	4.89%	1.82%	4.48%	6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.48	111.26	131.76

最新总份额：12.7951亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	47,565.46	17.62
普通企业债	14,259.76	5.27
政策性金融债	9,052.94	3.35
普通金融债	7,867.49	2.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	9,052.94	3.35
24成都银行二级资本债	232400032	7,867.49	2.91
23中建MTN002	102381653	7,140.74	2.64
23晋能煤业MTN007	102382644	7,119.02	2.63
兴业转债	113052	6,393.63	2.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.78	1.84	1.93	3.39	4.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	44/87	1.47%	46/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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