诺安信用债一年定期开放债券

(000151)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9990	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3370	净值更新日期:2018/10/19
基金简称:诺安信用
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	3.24%	-	-	-	6.48%	33.73%
同类排名(纯债债券型)	403/555	426/520	/	/	/	203/265	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	4.04%	3.24%	-	-	-	2.16%	6.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	145.03	127.79	110.56

最新总份额：0.4953亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,209.12	23.77
政策性金融债	1,048.70	20.61
	979.70	19.26

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	1,048.70	20.61
18渤海银行CD205	111821205	979.70	19.26
17越秀租赁CP001	041756014	403.28	7.93
17山东公用CP002	041768004	403.00	7.92
17冀中能源SCP009	011760185	402.84	7.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.48	2.43	-4.27	4.18	1.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.68%	79/121	-0.10%	76/121	6.16%	45/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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