中银理财21天债券A

(000132)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.27%	每万份收益:1.452	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2016/7/18
最新规模:0.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:中银21天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7592	5.08%
中银慧泽	0.8539	1.97%
中银慧泽	0.8449	1.97%
中银全球	0.8768	0.91%
中银全球	0.8708	0.90%
中银慧泽	0.9687	0.79%
中银慧泽	0.9765	0.78%
中银安康	1.0445	0.77%
中银安康	1.0340	0.77%
中银养老	1.0514	0.76%

基金业绩表现及排名

日期	2016-7-18	2016-7-17	2016-7-15	2016-7-14	2016-7-13	2016-7-12
七日年化收益率(%)	2.274%	1.755%	1.669%	1.668%	1.667%	1.665%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.4519	1.0776	0.4584	0.4580	0.4578	0.4571
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
债券市值/基金净值	71.75	70.67	-

最新总份额：0.7465亿份

2016-06-30

券种分布

数据日期：2016-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,000.70	33.00
	5,989.19	28.23
政策性金融债	1,999.49	9.43

五大债券

数据日期：2016-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16平安CD101	111611101	4,991.35	23.53
15农发13	150413	1,999.49	9.43
15南方水泥SCP007	011599669	1,999.72	9.43
16国联SCP001	011699041	1,001.54	4.72
16国联SCP002	011699048	1,001.26	4.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.24	1.46	3.58	4.32	0.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	31/65	0.31%	1/65	4.37%	16/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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