工银信用纯债三个月定开债券A

(000078)开放式-纯债债券型

基金经理：周晖谭幸

单位净值:1.6416	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6416	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:工银三月A
最新规模:26.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.8930	1.57%
黄金ETF	5.9639	1.17%
工银黄金	1.4135	1.15%
工银黄金	1.4316	1.15%
工银黄金	1.4365	1.15%
工银香港	1.2430	0.73%
工银香港	0.1729	0.70%
工银新生	1.3534	0.58%
工银丰盈	1.6670	0.48%
工银丰盈	1.6990	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	4.88%	0.12%	4.88%	4.34%	12.34%	64.16%
同类排名(纯债债券型)	971/2031	675/1498	1157/2173	763/1706	354/1260	220/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	0.15%	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	4.35%	4.88%	0.12%	4.88%	4.34%	4.11%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.26	119.27	134.50

最新总份额：8.8371亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	27,458.02	10.50
政策性金融债	21,177.88	8.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	10,884.40	4.16
24国开03	240203	10,293.50	3.94
24光大银行小微债	212400004	10,092.90	3.86
20招商银行永续债01	2028023	9,196.85	3.52
20农业银行永续债01	2028017	8,168.25	3.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	3.04	5.98	7.14	1.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.09%	4/37	0.17%	19/37	4.71%	15/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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