诺安鸿鑫混合A

(000066)开放式-偏股混合型

基金经理：李迪

单位净值:1.3290	净值增长率:1.78%	累计净值:1.8757	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安鸿鑫A
最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
诺安研究	0.7931	4.69%
诺安研究	0.7850	4.67%
诺安灵活	2.7500	2.23%
诺安鸿鑫	1.3116	1.79%
诺安鸿鑫	1.3290	1.78%
诺安策略	1.5611	1.74%
诺安多策	1.3390	1.59%
诺安高端	1.2630	1.28%
诺安高端	1.2780	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.78%	-23.33%	-9.48%	-19.21%	-14.94%	-33.56%	87.57%
同类排名(偏股混合型)	3567/4716	3774/4591	3855/5011	4307/5046	2501/4927	2063/3339	--
同类平均(偏股混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-11.57%	-23.33%	-9.48%	-19.21%	-14.94%	-11.19%	7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.07	92.43	81.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安鸿鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安鸿鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安鸿鑫交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安鸿鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安鸿鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安鸿鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安鸿鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安鸿鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安鸿鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	41.91%
采矿业	24.38%
交通运输、仓储和邮政业	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.98%
批发和零售业	3.55%
科学研究和技术服务业	2.36%
建筑业	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	7.06%	434
春秋航空	0	0	6.01%	160
中国核电	0	0	4.98%	448
盛达资源	0	0	4.61%	52
湖南黄金	0	0	4.21%	94
威海广泰	0	0	4.17%	50
华阳集团	0	0	3.36%	30
中金黄金	0	0	3.25%	298
中国海油	0	0	3.11%	672

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.68	2.07	1.87	2.06	2.58	14.11	--	6.46	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.21%	16/155	1.79%	14/155	25.82%	9/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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