国联安中证医药100A

(000059)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

单位净值:0.9473	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5073	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安医药A
最新规模:2.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安消	0.9347	0.55%
国联安行	1.8230	0.25%
国联安红	1.3050	0.15%
国联安鑫	1.6306	0.14%
国联安鑫	1.6318	0.14%
国联安恒	1.0424	0.11%
国联安恒	1.0505	0.11%
国联安科	0.6971	0.10%
国联安增	1.0633	0.08%
国联安增	1.0303	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	-10.96%	-8.32%	-9.48%	-17.36%	-30.49%	45.40%
同类排名(复制指数型)	2112/2671	2015/2180	2357/2575	1233/2162	641/1811	1055/1394	--
同类平均(复制指数型)	10.79%	6.69%	9.12%	-7.03%	-18.81%	-15.31%	-
年化收益率(%)	0.34%	-10.96%	-8.32%	-9.48%	-17.36%	-10.16%	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	91.96	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安医以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

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在财务资质方面，国联安医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.41%
批发和零售业	9.48%
科学研究和技术服务业	5.73%
卫生和社会工作	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	2.00%	975
康龙化成	0	0	1.37%	98
百济神州	0	0	1.28%	237
特宝生物	0	0	1.20%	67
通策医疗	0	0	1.20%	75
爱尔眼科	0	0	1.19%	250
美好医疗	0	0	1.18%	50
惠泰医疗	0	0	1.17%	173
爱博医疗	0	0	1.16%	100
信立泰	0	0	1.12%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.67	2.40	-3.32	-1.34	2.51	30.80	高	20.01	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.59%	42/355	9.12%	73/355	45.65%	70/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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