华夏双债债券C

(000048)开放式-一级债基

基金经理：柳万军

单位净值:1.7319	净值增长率:0.30%	累计净值:2.0236	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:华夏双债C
最新规模:4.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	1.1917	2.83%
华夏国证	1.0664	2.69%
华夏国证	1.0520	2.68%
华夏半导	1.2114	2.48%
华夏半导	1.2239	2.48%
华夏中证	1.0623	2.32%
华夏中证	1.1716	2.14%
华夏中证	0.8622	2.02%
华夏中证	0.8624	2.02%
华夏中证	0.8739	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	11.88%	11.22%	1.12%	-7.51%	4.39%	117.93%
同类排名(一级债基)	42/2493	29/2434	32/2815	2400/2797	2671/2833	1960/2310	--
同类平均(一级债基)	2.29%	4.93%	4.38%	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	14.96%	11.88%	11.22%	1.12%	-7.51%	1.46%	10.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.82	84.06	97.71

最新总份额：4.1784亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	24,530.22	55.24
普通金融债	8,222.50	18.52
政策性金融债	4,051.40	9.13
普通企业债	2,043.31	4.60

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	4,051.40	9.13
22华泰Y1	185337	3,131.31	7.05
22招证G1	185286	3,055.74	6.88
21广金06	149729	2,043.31	4.60
22申证01	149789	2,035.45	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.09	1.68	-0.95	1.76	1.41	5.32	偏低	1.94	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	24/55	0.35%	23/55	19.42%	7/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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