易方达信用债债券C

(000033)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：纪玲云

单位净值:1.1436	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5586	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:易基信用C
最新规模:229.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0482	1.62%
工银可转	1.7008	0.85%
工银平衡	1.0312	0.76%
工银平衡	1.0227	0.76%
汇丰亚洲	9.4234	0.50%
汇丰亚洲	7.5167	0.50%
汇丰亚洲	8.9541	0.48%
汇丰亚洲	7.4418	0.48%
汇丰亚洲	7.4340	0.48%
汇丰亚洲	9.4750	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	1.0643	2.49%
易方达先	1.0501	2.49%
易方达远	0.9832	2.47%
易方达远	0.9680	2.46%
易方达瑞	3.0825	2.45%
易方达瑞	2.4998	2.45%
易方达MS	1.3856	2.33%
易方达纳	1.4189	2.32%
易方达纳	3.4644	2.20%
易方达纳	3.4202	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	5.47%	0.03%	5.69%	4.53%	11.80%	63.27%
同类排名(纯债债券型)	890/2500	718/2435	1172/2880	646/2817	425/2797	507/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	4.82%	5.47%	0.03%	5.69%	4.53%	3.93%	5.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.09	102.12	122.96

最新总份额：28.9116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	164,131.58	7.15
政策性金融债	52,519.30	2.29
国债	51,463.70	2.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行二级资本债	232480050	56,187.40	2.45
23光大银行债03	212380023	56,083.60	2.44
24国开05	240205	52,519.30	2.29
23华夏银行债05	212380027	51,860.60	2.26
24附息国债13	240013	51,463.70	2.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.00	-0.25	2.96	1.42	3.21	中	2.03	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	32/66	0.26%	27/66	7.48%	13/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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