易方达信用债债券C

(000033)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：纪玲云

单位净值:1.1352	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5302	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:易基信用C
最新规模:171.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	2.9590	4.23%
易方达医	2.9690	4.21%
易方达医	0.5862	4.20%
易方达医	0.5778	4.18%
易方达中	0.4674	3.73%
易方达中	0.7241	3.53%
易方达中	0.7255	3.53%
易方达中	0.4349	3.08%
易方达中	0.4395	3.07%
易方达中	0.4061	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.00%	4.87%	3.11%	4.53%	1.36%	12.03%	59.23%
同类排名(纯债债券型)	449/2645	312/2643	404/2698	404/2731	1928/2816	576/2341	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	6.00%	4.87%	3.11%	4.53%	1.36%	4.01%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.09	102.12	122.96

最新总份额：28.9116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	224,227.56	13.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债05	212380027	50,980.60	2.98
23光大银行债02	212380020	50,060.20	2.92
23光大银行债03	212380023	44,930.40	2.62
22农行二级资本债02A	092200008	39,183.70	2.29
22中行二级资本债02A	092280108	39,072.70	2.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.00	-0.25	2.96	1.42	3.21	中	2.03	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	32/66	0.26%	27/66	7.48%	13/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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