易方达信用债债券A
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近1年涨幅
5.30%
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近3年涨幅
13.38%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.21% | 5.30% | 3.32% | 4.95% | 1.77% | 13.38% | 66.23% |
同类排行(纯债债券型) | 327/2645 | 211/2643 | 294/2698 | 286/2731 | 1715/2816 | 292/2341 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.13% | 2.74% | 2.02% | 2.86% | 0.48% | 9.03% | -- |
年化收益率(%) | 6.42% | 5.30% | 6.48% | 4.95% | 1.77% | 4.46% | 5.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 224,227.56 | 13.09 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在部分... | 基金当事人变动, | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达信用债债券A(000032)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达信用债债券A(000032)持有人结构
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报告期
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易方达信用债债券A(000032)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达信用债债券A(000032)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达信用债债券A(000032)持仓变化
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易方达信用债债券A(000032)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达信用债债券A(000032)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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