汇丰晋信恒生龙头指数A
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16.88%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.82% | 16.88% | 19.75% | -3.55% | -16.21% | 0.81% | 171.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 1433/2663 | 411/2178 | 650/2575 | 749/2162 | 524/1811 | 322/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.63% | 16.88% | 22.18% | -3.55% | -16.21% | 0.27% | 13.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.63% | 11.46% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.39% | 15.29% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.24% | 9.28% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.14% | -3.72% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.09% | -3.76% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.49% | 4.18% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.18% | 3.92% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.17% | -13.39% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.79% | -10.29% | 506 | -1104 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.45% | 13.95% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在上海万得基金销售有限... | 调整费用 | 2024-10-31 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在京东肯特瑞基金销售有... | 调整费用 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-09 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)十大持有人
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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)全部持股
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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 汇丰晋信 | 1.9873 | 2.02% | |
| 汇丰晋信 | 1.1461 | 1.70% | |
| 汇丰晋信 | 1.1348 | 1.70% | |
| 汇丰晋信 | 0.7419 | 1.52% | |
| 汇丰晋信 | 0.7312 | 1.51% | |
| 汇丰晋信 | 1.1656 | 1.44% |
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