汇丰晋信恒生龙头指数A

(540012)开放式-复制指数型

基金经理：刘禹良

单位净值:1.8510	净值增长率:-2.56%	累计净值:2.4310	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇丰恒生A
最新规模:2.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	1.0077	0.10%
汇丰晋信	1.0407	0.07%
汇丰晋信	1.0621	0.05%
汇丰晋信	1.0549	0.04%
汇丰晋信	1.0314	0.02%
汇丰晋信	1.0293	0.02%
汇丰晋信	1.1202	0.02%
汇丰晋信	1.1205	0.02%
汇丰晋信	1.0187	0.00%
汇丰晋信	1.0060	-0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.25%	14.37%	16.62%	-3.55%	-16.21%	-1.76%	164.45%
同类排名(复制指数型)	1429/2661	449/2176	614/2575	749/2162	524/1811	316/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.99%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	10.50%	14.37%	16.62%	-3.55%	-16.21%	-0.59%	13.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	93.92	93.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.37%
金融业	12.50%
采矿业	9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.10%
建筑业	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.10%
农、林、牧、渔业	1.29%
科学研究和技术服务业	1.23%
房地产业	0.69%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.63%	2086
宁德时代	0	0	7.39%	3107
中国平安	0	0	6.24%	1038
长江电力	0	0	4.14%	959
美的集团	0	0	4.09%	2195
五粮液	0	0	3.49%	1183
比亚迪	0	0	3.18%	1287
紫金矿业	0	0	3.17%	1809
工商银行	0	0	2.79%	506
恒瑞医药	0	0	2.45%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.47	20.40	37.68	16.49	32.58	28.65	偏低	16.55	低	0.54	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.25%	313/355	2.81%	276/355	37.15%	137/355	47.08%	92/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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