汇丰晋信恒生龙头指数A

(540012)开放式-复制指数型

基金经理：方磊刘禹良

单位净值:1.7261	净值增长率:-0.06%	累计净值:2.3061	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇丰恒生A
最新规模:2.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	0.7554	0.76%
汇丰晋信	0.8974	0.74%
汇丰晋信	0.9045	0.74%
汇丰晋信	1.0127	0.21%
汇丰晋信	1.0112	0.21%
汇丰晋信	1.1860	0.09%
汇丰晋信	1.1891	0.09%
汇丰晋信	0.7849	0.09%
汇丰晋信	0.8086	0.09%
汇丰晋信	1.0428	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.83%	-1.84%	8.75%	-3.55%	-16.21%	-18.29%	146.61%
同类排名(复制指数型)	390/2345	305/2046	374/2576	749/2162	524/1811	496/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	9.67%	-1.84%	8.75%	-3.55%	-16.21%	-6.10%	12.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	93.92	93.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.87%
金融业	11.75%
采矿业	10.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45%
建筑业	2.51%
农、林、牧、渔业	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.91%
科学研究和技术服务业	1.37%
房地产业	0.78%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.70%	2543
宁德时代	0	0	7.42%	2560
中国平安	0	0	5.10%	581
美的集团	0	0	4.32%	1423
五粮液	0	0	4.07%	1337
紫金矿业	0	0	3.55%	1886
长江电力	0	0	3.33%	966
工商银行	0	0	2.92%	498
比亚迪	0	0	2.76%	485
恒瑞医药	0	0	2.60%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.47	20.40	37.68	16.49	32.58	28.65	偏低	16.55	低	0.54	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.25%	313/355	2.81%	276/355	37.15%	137/355	47.08%	92/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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