海富通双利债券

(519055)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9150	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1380	净值更新日期:2017/8/8	基金简称:海富双利
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.3953	1.65%
汇丰亚洲	7.5838	0.61%
汇丰亚洲	8.8412	0.60%
汇丰亚洲	7.4900	0.52%
汇丰亚洲	8.5383	0.52%
汇丰亚洲	8.8721	0.52%
汇丰亚洲	7.5844	0.51%
汇丰亚洲	9.0555	0.49%
汇丰亚洲	7.4910	0.48%
汇丰亚洲	8.8300	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通美	0.1331	0.38%
海富通电	2.3123	0.32%
海富通电	2.2030	0.31%
海富通美	0.9458	0.29%
海富通平	1.0854	0.22%
海富通国	1.7130	0.22%
海富通国	1.7142	0.22%
海富通平	1.0889	0.22%
海富通国	1.7087	0.22%
海富通沪	1.0259	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-08-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.40%	-3.68%	-	-	-	4.46%	13.02%
同类排名(一级债基)	391/519	245/252	/	/	/	146/148	--
同类平均(一级债基)	0.49%	2.09%	-	-	-	9.06%	-
年化收益率(%)	-2.80%	-3.68%	-	-	-	1.49%	3.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-08-04
债券市值/基金净值	108.02	88.43	-

最新总份额：0.0616亿份

2017-08-04

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	621.34	88.43

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国债18	019546	440.62	62.71
16国债24	019552	179.24	25.51
03国债(3)	010303	1.48	0.21
03国债(3)	010303	302.66	33.94
16国债18	019546	300.74	33.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.11	-1.40	-3.68	0.00	-1.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.09%	3/106	0.53%	31/106	10.94%	53/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2017-06-30

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