质量ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.36% | -5.79% | -2.99% | -19.05% | -21.76% | -36.82% | -47.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 2113/2664 | 1922/2180 | 2270/2575 | 1870/2162 | 1098/1811 | 1214/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.72% | -5.79% | -3.38% | -19.05% | -21.76% | -12.27% | -12.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海天味业 | -- | -- | 6.15% | 25.00% | 118 | -350 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 5.31% | 43.51% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.17% | 13.38% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.12% | 6.89% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.78% | -9.98% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.17% | -7.13% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 4.09% | 11.44% | 53 | -504 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.89% | -6.71% | 404 | -1687 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.85% | 10.00% | 147 | -534 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.26% | 11.64% | 147 | -630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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质量ETF(515910)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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质量ETF(515910)十大持有人
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分红报告 |
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质量ETF(515910)持有债券
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| 中金鑫福 | 1.0123 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0076 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0038 | 0.03% | |
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| 中金纯债 | 1.2137 | 0.02% |
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