大成MSCI价值100ETF
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13.29%
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近3年涨幅
24.76%
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数据日期：2023-5-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.21% | 13.29% | 9.22% | -10.63% | -3.83% | 24.76% | 29.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 517/2051 | 406/1776 | 209/2162 | 282/1811 | 934/1203 | 269/878 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -18.81% | 6.57% | -3.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.43% | 13.29% | 26.29% | -10.63% | -3.83% | 8.25% | 8.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.42% | 1.79% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.41% | -5.86% | 1204 | +676 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.34% | -0.85% | 1625 | +1214 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.34% | 0.43% | 690 | +580 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.34% | 6.36% | 1763 | +1316 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.28% | -12.31% | 1462 | +1004 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.22% | -4.31% | 1025 | +801 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.20% | 20.22% | 1198 | +965 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.16% | 1.89% | 955 | +662 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.14% | 22.29% | 792 | +521 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于终止为大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金提供... | 其他 | 2023-06-14 |
| 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的... | 其他 | 2023-06-13 |
| 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证... | 终止上市提示 | 2023-06-12 |
| 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证... | 基金终止上市 | 2023-06-07 |
| 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证... | 其他 | 2023-05-31 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性... | 提示性公告,基金 | 2023-05-30 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-05-30 |
| 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2023-05-09 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-04 |
| 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-04 |
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大成MSCI价值100ETF(515520)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成MSCI价值100ETF(515520)十大持有人
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分红报告 |
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大成MSCI价值100ETF(515520)全部持股
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大成MSCI价值100ETF(515520)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 0.9634 | 1.93% | |
| 华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
| 华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
| 广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
| 南方中证 | 0.8634 | 1.68% |
同系基金
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| 大成中证 | 2.0650 | 1.42% | |
| 大成动态 | 1.2466 | 1.33% | |
| 大成动态 | 1.2563 | 1.32% | |
| 大成景恒 | 2.3390 | 0.91% | |
| 大成景恒 | 2.3500 | 0.90% | |
| 大成成长 | 0.9278 | 0.86% | |
| 大成成长 | 0.9383 | 0.85% | |
| 大成红利 | 0.9702 | 0.61% | |
| 大成红利 | 0.9753 | 0.61% |
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