景顺长城MSCI中国A股国际通ETF
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8.61%
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近1年涨幅
-11.89%
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近3年涨幅
-19.39%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.45% | -11.89% | 1.52% | -11.07% | -18.38% | -19.39% | 30.61% |
同类排行(复制指数型) | 275/932 | 237/862 | 256/1026 | 435/914 | 306/793 | 172/557 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 2.91% | -11.89% | 4.88% | -11.07% | -18.38% | -6.46% | 5.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.55% | -2.80% | 3708 | +835 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.20% | 15.18% | 3991 | +1611 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.76% | 14.29% | 1466 | +652 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.62% | 5.88% | 1880 | +1202 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.56% | 7.59% | 2323 | +1069 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 1431 | +324 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.95% | -1.04% | 1218 | +652 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.95% | 14.46% | 1155 | +879 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.92% | 33.33% | 2879 | +1913 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.88% | 8.64% | 1264 | +878 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)持有人结构
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)十大持有人
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)持仓变化
报告日
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)全部持股
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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实前沿 | 1.2857 | 4.06% | |
嘉实前沿 | 1.2883 | 4.06% | |
富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |