景顺长城MSCI中国A股国际通ETF

(512280)开放式-复制指数型

基金经理：郑天行龚丽丽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2989	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.2989
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:景顺MSCI	最新规模:0.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0972	2.48%
华宝海外	1.0931	2.48%
嘉实全球	0.7878	2.26%
嘉实全球	0.7841	2.26%
嘉实全球	0.1105	2.22%
华宝纳斯	1.6685	1.58%
华宝纳斯	1.6761	1.58%
汇添富中	1.1698	1.52%
汇添富中	1.1645	1.51%
酒ETF	0.5949	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.2633	0.96%
景顺长城	1.8630	0.94%
景顺长城	1.8765	0.94%
景顺长城	1.8715	0.94%
景顺长城	1.4424	0.93%
景顺长城	0.9684	0.61%
景顺长城	0.9761	0.61%
景顺长城	0.9732	0.40%
景顺长城	0.9974	0.38%
景顺长城	1.0937	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	-8.59%	1.03%	-11.07%	-18.38%	-23.22%	29.97%
同类排名(复制指数型)	257/959	209/872	310/1026	435/914	306/793	172/606	--
同类平均(复制指数型)	-4.78%	-16.41%	-5.10%	-11.05%	-20.10%	-31.14%	-
年化收益率(%)	4.29%	-8.59%	1.03%	-11.07%	-18.38%	-7.74%	4.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.63	97.64	97.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城以成长型为主。
在持仓周转率方面，景顺长城无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.77%
金融业	18.76%
采矿业	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	3.75%
建筑业	2.10%
房地产业	1.17%
农、林、牧、渔业	1.08%
租赁和商务服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.55%	2544
宁德时代	0	0	2.20%	2558
招商银行	0	0	1.76%	847
长江电力	0	0	1.62%	966
五粮液	0	0	1.56%	1340
中国平安	0	0	1.17%	581
比亚迪	0	0	0.95%	486
农业银行	0	0	0.95%	421
紫金矿业	0	0	0.92%	1890
工商银行	0	0	0.88%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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