华安张江产业园REIT
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数据日期：2023-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.23% | 11.48% | -2.25% | -- | 7.83% |
| 同类排行（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -0.23% | 11.48% | -2.25% | -- | 3.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 收益分配 | 2024-12-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-04 |
| 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-04 |
| 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-31 |
| 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第3季度经营情况的临... | 基金运营情况 | 2024-10-10 |
| 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2024年中期业绩说明会... | 基金业绩说明会 | 2024-09-20 |
| 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2021-05-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华安张江产业园REIT(508000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安张江产业园REIT(508000)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安张江产业园REIT(508000)持仓变化
报告日
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华安张江产业园REIT(508000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安张江产业园REIT(508000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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