广发睿阳三年定开混合
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-9.56%
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.64% | -1.27% | 0.98% | -0.26% | -13.47% | -9.56% | 89.19% |
同类排行(偏股混合型) | 1795/4663 | 1454/4537 | 2035/5011 | 1203/5046 | 2297/4927 | 1032/3258 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.25% | -9.21% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | 5.29% | -1.27% | 2.01% | -0.26% | -13.47% | -3.19% | 16.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伟星股份 | -- | -- | 5.67% | -4.38% | 31 | -265 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.15% | 18.39% | 1425 | -863 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 4.99% | -32.11% | 93 | -495 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 4.90% | 30.32% | 137 | -753 | 咨询 |
岱美股份 | -- | -- | 4.82% | -20.72% | 11 | -254 | 咨询 |
欧派家居 | -- | -- | 4.47% | -7.45% | 62 | -721 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.80% | 14.80% | 297 | -1064 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 3.10% | 23.02% | 75 | -492 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 3.07% | -6.97% | 104 | -347 | 咨询 |
贵州轮胎 | -- | -- | 2.94% | -20.97% | 16 | -478 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-07 |
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-14 |
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基金信息 |
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广发睿阳三年定开混合(501070)申购赎回
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广发睿阳三年定开混合(501070)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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广发睿阳三年定开混合(501070)全部持股
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广发睿阳三年定开混合(501070)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安积极 | 1.8540 | 6.19% | |
长盛互联 | 1.2286 | 6.00% | |
交银科技 | 2.0176 | 4.87% | |
德邦稳盈 | 0.6904 | 4.69% | |
长安鑫禧 | 0.3211 | 4.56% | |
长安裕盛 | 0.4880 | 4.54% | |
长安鑫禧 | 0.3251 | 4.53% |