基金兴和

(500018)封闭式-增强指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9231	净值增长率:0.28%	累计净值:3.3561
净值更新日期:2014/5/23	基金简称:基金兴和	最新规模:27.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6309	0.14%
兴全合兴	0.6350	0.14%
汇添富季	1.0235	0.03%
博时睿远	1.7760	-0.78%
财通多策	1.0950	-1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏磐润	0.8405	3.40%
华夏磐润	0.8333	3.37%
华夏清洁	1.1797	2.66%
华夏清洁	1.1746	2.66%
华夏恒生	0.3985	1.92%
华夏恒生	0.6346	1.80%
华夏恒生	0.6295	1.80%
华夏中证	1.1077	1.59%
华夏中证	1.0689	1.50%
华夏中证	1.0711	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.93%	-9.06%	-	-	-	-15.40%	294.64%
同类排名(增强指数型)	10/14	11/14	/	/	/	7/14	--
同类平均(增强指数型)	1.56%	-3.27%	-	-	-	-9.54%	-
年化收益率(%)	-15.87%	-9.06%	-	-	-	-5.13%	19.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-12-31	2014-03-31	2014-05-29
股票市值/基金净值	69.67	62.11	61.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴和以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴和以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金兴和交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴和以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴和以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金兴和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴和以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴和以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金兴和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2014-05-29

制造业	27.97%
金融业	13.23%
房地产业	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
建筑业	2.11%
租赁和商务服务业	1.98%
采矿业	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.07%
批发和零售业	0.98%

十大重仓

数据日期：2014-05-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	2.84%	260
海新能科	0	0	2.36%	2
金风科技	0	0	2.23%	15
中青旅	0	0	1.98%	16
中国平安	0	0	1.96%	582
国电南瑞	0	0	1.86%	175
民生银行	0	0	1.70%	97
招商银行	0	0	1.53%	846
奥瑞金	0	0	1.51%	2
伊利股份	0	0	1.48%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		-3.19	-5.86	-7.01	-1.53	-4.49	15.01	低	0.96	偏低	0.00	--

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高			12.52%	14/ 20	-0.07%	13/ 20	-12.62%	10/ 20

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	14/54	-0.55%	12/54	-8.48%	12/54	-9.88%	7/54

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	1.75	0.59	0.14	0.03	0.08
封闭式			0.0380	0.0484	1.75	0.59	0.14	0.03	0.08

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2014-03-31

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